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厦门信达:中信建投证券股份有限公司关于公司2018年度开展外汇衍生品交易、关联交

作者:habao 来源: 日期:2018/1/16 19:29:31 人气: 标签:外汇交易公司

  中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”)作为厦门信达股份有限公司(以下简称“厦门信达”或“公司”)非公开发行股票并在深圳证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》等文件的,对厦门信达第十届董事会二〇一七年度第

  公司及控股子公司二〇一八年开展的外汇衍生品交易业务,任意时点余额不超过等值 30 亿美元,本额度在有效期内可循环使用。公司及控股子公司根据外汇市场走势、进出口业务规模及收付汇时间,与境内外金融机构分批签订外汇衍生品交易合同。

  公司进出口业务主要结售汇币种是美元,也有部分的欧元、港币、日元等其他币种交易。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易是以日常经营需要和防范利率、汇率风险为前提,目的在于降低利率、汇率波动对公司利润的影响,减少汇兑损失,降低财务费用,有利于公司进出口业务的开展。

  (八)保荐机构核查意见经核查,中信建投证券认为:厦门信达开展外汇衍生品交易的目的是为了利用外汇衍生品交易来规避外汇收入的利率汇率波动风险,具有一定的必要性。同时,公司已根据相关法律法规的要求制订了《衍生品投资管理制度》及相关的风险控制措施。

  公司及控股子公司在确保日常经营和资金安全的前提下,经充分的预估和测算,以自有闲置资金购买低风险的保本或者低风险型金融机构理财产品,不会影响主营业务的正常开展,且有利于提高闲置资金的使用效率,增加收益。

  2、公司制订了《证券投资管理制度》。公司将认真按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《证券投资管理制度》等相关规章制度的要求进行理财产品的购买。资金部负责购买保本或者低风险型金融机构理财产品事项的管理。公司将把风险防范放在首位,对理财产品投资进行严格把关,谨慎决策,密切理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,理财资金的安全性。

  为支持公司生产经营,保障公司经营资金顺畅运转,公司拟与厦门国贸控股集团有限公司(以下简称“国贸控股”)协商,签订《财务资助协议》,由国贸控股为公司提供资金,由公司滚动使用,使用期限不超过 12 个月,利率不高于公司同期银行贷款利率,最高在手余额不超过 10 亿元。

  经营范围:1、经营、管理授权范围内的国有资产;2、其他法律、法规未或需经审批的项目,自主选择经营项目,开展经营活动。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。)历史沿革:厦门国贸控股集团有限公司是经厦门市人民批准,由厦门市国有资产管理机构独资设立的有限公司,于 1995 年 8 月成立。原名称为厦门市商贸国有资产投资有限公司,根据厦门市人民国有资产监督管理委员会

  额 1137.04 亿元,归属于母公司股东权益合计 84.32 亿元,营业收入 1525.10 亿元,归属母公司股东的净利润 6.86 亿元。厦门市人民国有资产监督管理委员会持有国贸控股 100%股权。

  与上市公司的关联关系:国贸控股为公司直接控股股东厦门信息信达总公司的控股股东,直接和间接持有公司 30.04%的股权,与公司的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(一)项所的情形,本次交易构成关联交易。

  (七)保荐机构核查意见经核查,本保荐机构认为:本次关联交易事项体现了控股股东对上市公司的支持,有效保障公司正常生产经营活动对流动资金的需求;定价公允,没害公司和股东的利益,不会对公司的性产生影响。

  该事项已经公司第十届董事会二〇一七年度第九次会议审议通过,有关关联董事遵守了回避制度,董事和审计委员会均发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序,根据《公司章程》,该事项尚需提交股东大会审议。

  年 12 月 31 日止。根据公司大商品业务量及风险控制要求,套期保值业务投入的金余额任意时点规模不超过人民币 2 亿元(不含实物交割占用的金规模),对应现货交易金额不超过人民币 10 亿元。

  公司大贸易目前主营的产品为铁矿石等黑色金属、铜、锌等有色金属,橡胶、PTA、煤业务和黄金、白银等贵金属业务。上述大商品均为国内期货交易所已上市的交易品种,存在活跃的市场成交规模和较大的价格波动区间。为规避大商品价格发生剧烈波动对公司经营业绩造成冲击,需开展期货套期保值业务进行风险控制和业务拓展。为与铁矿石等大商品的国际贸易惯例接轨,通过银行开展商品掉期业务,增加价格风险控制手段,促进业务发展。

  1、公司已制订厦门信达股份有限公司《衍生品投资管理制度》、《套期保值业务管理制度》,对进行套期保值业务的风险控制、审批程序、后续管理等作出了明确,可以公司开展套期保值业务的风险可控。同时,根据此次业务实际情况,公司已制订《商品套期保值业务管理办法》,针对制定操作方案、立项审核、审批、指令下达、期现操作、单证校验、审计稽核等环节的具体管理进行。

  公司商品套期保值业务计划是根据市场及实际经营情况制定,目的在于规避价格波动对经营效益的不利影响。公司认真按照《衍生品投资管理制度》、《套期保值业务管理制度》、《商品套期保值业务管理办法》的来安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节并进行相应的管理。

  (八)保荐机构核查意见经核查,本保荐机构认为:鉴于厦门信达大贸易业务的发展需要应对价格波动带来的风险,公司目前经营的大部分大商品为国内期货交易所上市的交易品种,存在活跃的市场。通过利用合理的金融工具锁定交易成本,有利于降低经营风险,具有一定的必要性;公司开展的商品套期保值业务与日常经营需求紧密相关,公司内部已建立了相应的机制;同时,公司已根据相关法律法规的要求制订了《衍生品投资管理制度》、《套期保值业务管理制度》、《商品套期保值业务管理办法》及相关的风险控制措施。

  

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